2007년도

세 입 세 출 예 산 서

세입금 총액 : 483,499,000원

세출금 총액 : 483,499,000원

차 인 잔 고 :            0원

사회복지시설 삼 소 원

예     산     총     칙

제1조 : 2007년도 세입 ․ 세출 예산총칙은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

계 정 명	세입 예산총칙	세출 예산총칙
보조금 수입	438,079
후원금 수입	40,000
전년도이월금	0
잡 수 입	5,420
사 무 비	0	358,514
재산조성비	0	15,220
사 업 비	0	109,405
법인회계전출금	0	0
예 비 비	0	360
총 계	483,499	483,499

제2조 : 세입 ․ 세출의 상세한 내용은 세입 ․ 세출 예산명세서와 같다.

제3조 : 직원 보수 인상액의 일부 예산은 추가경정에 의한다.

사회복지시설 삼 소 원

세  입

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	비 교 증 △감	산 출 기 초
관	항	목
04 보조금 수 입			478,079	454,300	23,779
	41 경상 보조금 수입		438,079	434,300	3,779
		411 인 건 비	313,870	304,000	9,870	급 여 : 126,036,000 상여금 : 56,868,000 제수당 : 26,498,000 기타후생경비 : 61,863,000 사회보험부담금 : 20,000,000 퇴직적립금 : 22,605,000(총임금의 1/12) (인건비 내역서 참조)
		412 운 영 비	43,412	43,000	412	운영비:2,050원×50명×365일=37,412,500 장의비:12명×500,000원=6,000,000
		413 생 계 비	80,797	87,300	△6,503	백미:1,214원×50명×365일=22,155,500 정맥:104원×50명×365일=1,898,000 부식비:2,100원×50명×365일=38,325,000 춘계부식비:10,500원×50명=525,000 김장비:10,500원×50명=525,000 추가부식비:250원×50명×365일=4,562,500 특별위로금:22,050원×50명×2회=2,205,000 월동대책비:21,880원×50명=1,094,000 취사연료비:123원×50명×365일=2,244,750 일반피복비:7,130원×50명×12월=4,278,000 런닝팬티비:10,950원×50명×4월=2,190,000 동내의:15,900원×50명=795,000
	44 후원금 수 입		40,000	20,000	20,000
		441 후원금 수 입	40,000	20,000	20,000	지역사회 후원금:30,000,000 톨게이트모금사업:10,000,000
06 전 입 금			0	10,000	△10,000
	61 전 입 금		0	10,000	△10,000
		611 법 인 전 입 금	0	10,000	△10,000

사회복지시설 삼 소 원

과 목			예산액	전년도예산액	비 교 증 △감	산 출 기 초
관	항	목
08 잡 수 입			5,420	4,420	1,000
	81 잡 수 입		5,420	4,420	1,000
		812 예금이자수 입	100	100	0	통장 예금이자
		813 기 타 잡수입	5,320	4,320	1,000	직원급식비:30,000원×12명×12월=4,320,000 실습비:50,000원×20명=1,000,000
세입금 합계			483,499	468,720	14,779

사회복지시설 삼 소 원

세  출

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	비 교 증 △감	산 출 기 초
관	항	목
01 사 무 비			358,514 (후:12,574)	353,500	5,014
	11 인 건 비		319,870 (후:6,000)	308,800	11,070
		111 급 여	126,036	117,000	9,036	인건비 내역서 참조
		112 상 여 금	56,868	57,000	△132	인건비 내역서 참조
		114 제 수 당	32,498 (후:6,000)	30,800	1,698	인건비 내역서 참조 후원금 직원 제수당 (500,000원×12월=6,000,000)
		115 퇴직적립금	22,605	22,000	605	각 개인 임금총액×1/12
		116 사회보험 부담비용	20,000	18,000	2,000	국민연금:10,000,000 건강보험료:6,000,000 고용.산재보험:4,000,000
		117 기타후생 경 비	61,863	64,000	△2,137	직원 복리후생비
	12 업무추진비		1,000	1,000	0
		121 기관운영비	1,000	1,000	0	직원 연수회,설명회 등등 참가비: 10회×100,000=1,000,000
		123 회 의 비	0	0	0
	13 운 영 비		37,644 (후:6,574)	43,700	△6,056
		131 여 비	1,000	1,000	0	직원 연수회,설명회 등등 참가여비: 10회×100,000=1,000,000
		132 수 용 비 및 수수료	12,188	20,200	△8,012	생활용품비:200,000×12월=2,400,000 사무용품비:300,000×12월=3,600,000 주방용품비:50,000×12월=600,000 사진비:100,000×12월=1,200,000 수수료:10,000×12월=120,000 홈페이지관리비:50,000×12월=600,000 소식지발행비:400,000×4회=1,600,000 정화조청소비:200,000×2회=400,000 방역,소독비:30,000×12월=360,000 정수기관리비:21,000×12월=252,000 시설보안관리:88,000×12월=1,056,000
		133 공공요금	16,320 (후:3,274)	15,000	1,320	전기료:1,100,000×12월=13,200,000 전화료:210,000×12월=2,520,000 우편료:50,000×12월=600,000

사회복지시설 삼 소 원

과 목			예산액	전년도예산액	비 교 증 △감	산 출 기 초
관	항	목
		134 제세공과금	5,136 (후:3,300)	4,500	636	한노협회비:53,000원×12월=636,000 경남노협회비:50,000×12월=600,000 화재보험료:1,000,000 자동차보험료:2,200,000 봉고(1,200,000), 트럭(1,000,000) 가스보험료:100,000 기타등등:50,000×12월=600,000
		135 차 량 비	3,000	3,000	0	차량유류대:200,000×12월=2,400,000 차량수리비 등등:50,000×12월=600,000
02 재산조성비			15,220 (후:10,000)	6,000	9,220
	21 시 설 비		15,220	6,000	9,220
		211 시 설 비	0	2,000	△2,000
		212 자산취득비	13,300 (후:10,000)	2,000	11,300	식기세척기:3,000,000 냉동고:300,000 트럭(봉고):10,000,000
		213 시설장비 유 지 비	1,920	2,000	△80	전기안전관리비:110,000×12월=1,320,000 시설관리소모품:50,000×12월=600,000
03 사 업 비			109,405 (후:17,426)	109,120	285
	31 운 영 비		103,105 (후:12,326)	109,120	△6,015
		311 생 계 비	84,605 (후:10,089)	83,620	985	주식:2,000,000×12월=24,000,000 부식:3,000,000×12월=36,000,000 간식:500,000×12월=6,000,000 김장비:1,500,000 나들이,야유회,행사 등등: 1,200,000×6회=7,200,000 설,추석:850,000×2회=1,700,000 생신잔치:500,000×12월=6,000,000 명절위로금:44,100×50명=2,205,000
		313 피 복 비	7,500 (후:237)	10,000	△2,500	설,추석 선물: 50,000원×50명×2회=5,000,000 런닝,팬티,동내의: 50,000원×50명=2,500,000
		314 의 료 비	600	500	100	의료비:50,000원×12월=600,000
		315 장 의 비	6,000	6,000	0	입소자사망:500,000원×12명=6,000,000
		319 연 료 비	4,400 (후:2,000)	9,000	△4,600	난방비:1,000,000×2회=2,000,000 취사연료비:200,000×12월=2,400,000

사회복지시설 삼 소 원

과 목			예산액	전년도예산액	비 교 증 △감	산 출 기 초
관	항	목
	33 프로그램 사 업 비		6,300 (후:5,100)	0	6,300
		335 프로그램 사 업 비	6,300 (후:5,100)	0	6,300	나들이차량비: 500,000원×3회=1,500,000 프로그램경비(재료비 등등): 300,000×12월=3,600,000 기타경비:100,000×12월=1,200,000
08 예 비 비			360	100	260
	81 예 비 비		360	100	260
		811 예 비 비	360	100	260
세출금 합계			483,499 (후:40,000)	468,720	14,779

사회복지시설 삼 소 원

2007년도

세 입 세 출 예 산 서

세입금 총액 : 5,100,000원

세출금 총액 : 5,100,000원

차 인 잔 고 :          0원

사회복지법인 삼 소 원

예     산     총     칙

제1조 : 2007년도 세입 ․ 세출 예산총칙은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

계 정 명	세입 예산총칙	세출 예산총칙
보조금 수입	0
후원금 수입	5,000
시설 전입금	0
전년도이월금	0
예금이자수입	100
사 무 비		2,500
재산조성비		900
상 환 금		0
잡 지 출		1,000
예 비 비		700
총 계	5,100	5,100

제2조 : 세입 ․ 세출의 상세한 내용은 세입 ․ 세출 예산명세서와 같다.

사회복지법인 삼 소 원

세  입

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	비 교 증 △감	산 출 기 초
관	항	목
04 보조금 수 입			5,000	10,000	△5,000
	41 보조금 수 입		0	0	0
	44 후원금 수 입		5,000	10,000	△5,000
		441 후원금 수 입	5,000	10,000	△5,000	지역사회후원금
06 전입금			0	1,354	△1,354
	61 전입금		0	1,354	△1,354
		611 시 설 전입금	0	1,354	△1,354
07 이월금			0	29,560	△29,560
	71 이월금		0	29,560	△29,560
		711 전년도 이월금	0	29,560	△29,560
		712 이 월 사업비	0	0	0
08 잡 수 입			100	100	0
	81 잡 수 입		100	100	0
		812 예금이자 수 입	100	100	0	통장 예금이자 수입
		813 기타 잡수입	0	0	0
세입금 합계			5,100	41,014	△35,914

사회복지법인 삼 소 원

세  출

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	비 교 증 △감	산 출 기 초
관	항	목
01 사 무 비			2,500	5,100	△2,600
	11 인 건 비		2,250	0	2,250
		114 제 수 당	2,250	0	2,250	이사7명,감사2명×50,000×5회= 2,250,000
	12 업무추진비		150	0	150
		121 기관운영비	0	0	0
		123 회 의 비	150	0	150	다과비 30,000×5회=150,000
	13 운 영 비		100	5,100	△5,000
		131 여 비	0	0	0
		132 수 용 비 및 수수료	50	0	50	기타경비 등등:50,000
		133 공공요금	50	0	50	우편료 등등:50,000
		135 차 량 비	0	2,000	△2,000
		136 연 료 비	0	3,100	△3,100
02 재산조성비			900	3,000	△2,100
	21 시 설 비		900	3,000	△2,100
		211 시 설 비	0	1,000	△1,000
		212 자산취득비	0	1,000	△1,000
		213 시설유지비	900	1,000	△100	법인 시설유지비

사회복지법인 삼 소 원

과 목			예산액	전년도예산액	비 교 증 △감	산 출 기 초
관	항	목
04 전 출 금			0	10,000	△10,000
	41 전 출 금		0	10,000	△10,000
		411 시 설 전 출 금	0	10,000	△10,000
06 상 환 금			0	20,000	△20,000
	61 부채상환금		0	20,000	△20,000
		611 원금상환금	0	20,000	△20,000
		612 이자지불금	0	0	0
07 잡 지 출			1,000	1,000	0
	71 잡 지 출		1,000	1,000	0
		711 잡 지 출	1,000	1,000	0
08 예 비 비			700	1,914	△1,214
	81 예 비 비		700	1,914	△1,214
		811 예 비 비	700	1,914	△1,214
세출금 합계			5,100	41,014	△35,914

사회복지법인 삼 소 원

2006년도(법인)

세입 세출 추경예산(안)                (단위:천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	비 교 증 감
세입총액	41,014	30,100	10,914
세출총액	41,014	30,100	10,914
전년도 이월금	29,560	0	29,560
후원금	10,000	30,000	△20,000
시설전입금	1,354	0	1,354

사회복지법인 삼 소 원

세  입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	기정예산액	비 교 증 △감	산 출 기 초
관	항	목
04 보조금 수 입			10,000	30,000	△20,000
	41 경상보조금 수 입		0	0	0
		411 경상보조 금 수입	0	0	0
		412 자본보조 금 수입	0	0	0
	44 후원금 수 입		10,000	30,000	△20,000
		441 후원금 수 입	10,000	30,000	△20,000
06 전 입 금			1,354	0	1,354
	61 전 입 금		1,354	0	1,354
		611 시 설 전 입 금	1,354	0	1,354	시설전입금(\1,354,272원)
07 이월금			29,560	0	29,560
	71 이월금		29,560	0	29,560
		711 전년도 이월금	29,560	0	29,560	전년도 이월금:(\29,560,640원)
08 잡수입			100	100	0
	81 잡수입		100	100	0
		812 예금이자수입	100	100	0
		813 기타 잡수입	0	0	0
세입금 합계			41,014	30,100	10,914

사회복지법인 삼 소 원

세  출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	기정예산액	비 교 증 △감	산 출 기 초
관	항	목
01 사 무 비			5,100	5,100	0
	11 인 건 비		0	0	0
		114 제 수 당	0	0	0
	12 업무추진비		0	0	0
		121 기관운영비	0	0	0
		123 회 의 비	0	0	0
	13 운 영 비		0	0	0
		131 여 비	0	0	0
		132 수 용 비 및 수수료	0	0	0
		135 차 량 비	2,000	2,000	0
		136 연 료 비	3,100	3,100	0
02 재산조성비			3,000	0	3,000
	21 시 설 비		3,000	0	3,000
		211 시 설 비	1,000	0	1,000
		212 자산취득비	1,000	0	1,000
		213 시설유지비	1,000	0	1,000

사회복지법인 삼 소 원

과 목			추경예산액	기정예산액	비 교 증 △감	산 출 기 초
관	항	목
04 전 출 금			10,000	10,000	0
	41 전 출 금		10,000	10,000	0
		411 시 설 전 출 금	10,000	10,000	0
06 상 환 금			20,000	15,000	5,000
	61 부채상환금		20,000	15,000	5,000
		611 원금상환금	20,000	15,000	5,000
		612 이자지불금	0	0	0
07 잡 지 출			1,000	0	1,000
	71 잡 지 출		1,000	0	1,000
		711 잡 지 출	1,000	0	1,000
08 예 비 비			1,914	0	1,914
	81 예 비 비		1,914	0	1,914
		811 예 비 비	1,914	0	1,914
세출금 합계			41,014	30,100	10,914

사회복지법인 삼 소 원

2006년도(시설)

세입 세출 추경예산(안)               (단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	비 교 증 감
세입총액	468,720	434,720	34,000
세출총액	468,720	434,720	34,000
후 원 금	20,000	0	20,000
인 건 비	304,000	290,000	14,000

사회복지시설 삼 소 원

세  입

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	기정예산액	비 교 증 △감	산 출 기 초
관	항	목
04 보조금 수 입			454,300	420,300	34,000
	41 경상보조금 수 입		434,300	420,300	14,000
		411 인 건 비	304,000	290,000	14,000
		412 운 영 비	43,000	43,000	0
		413 생 계 비	87,300	87,300	0
	44 후원금수입		20,000	0	20,000
		441 후원금 수 입	20,000	0	20,000
06 전입금			10,000	10,000	0
	61 전입금		10,000	10,000	0
		611 법 인 전입금	10,000	10,000	0
08 잡 수 입			4,420	4,420	0
	81 잡 수 입		4,420	4,420	0
		812 예금이자 수 입	100	100	0
		813 기타 잡수입	4,320	4,320	0
세입금 합계			468,720	434,720	34,000

사회복지시설 삼 소 원

세  출

(단위 : 천원)

과 목			추경예산액	기정예산액	비 교 증 △감	산 출 기 초
관	항	목
01 사 무 비			353,500 (전:10,000) (후:8,000)	331,500 (전:10,000)	22,000
	11 인 건 비		308,800 (전:4,800)	294,800	14,000
		111 급 여	117,000	116,000	1,000
		112 상 여 금	57,000	52,000	5,000
		114 제 수 당	30,800 (전:4,800)	27,800 (전:4,800)	3,000
		115 퇴직적립금	22,000	20,000	2,000
		116 사회보험 부담비용	18,000	18,000	0
		117 기타후생 경 비	64,000	61,000	3,000
	12 업무추진비		1,000	1,000	0
		121 기관운영비	1,000	1,000	0
		123 회 의 비	0	0	0
	13 운 영 비		43,700 (전:5,200) (후:8,000)	35,700 (전:5,200)	8,000
		131 여 비	1,000	1,000	0
		132 수 용 비 및 수수료	20,200 (후:7,000)	13,200	7,000
		133 공공요금	15,000 (전:5,200)	15,000 (전:5,200)	0
		134 제세공과금	4,500	4,500	0
		135 차 량 비	3,000 (후:1,000)	2,000	1,000

사회복지시설 삼 소 원

과 목			추경예산액	기정예산액	비 교 증 △감	산 출 기 초
관	항	목
02 재산조성비			6,000 (후:2,000)	4,000	2,000
	21 시 설 비		6,000 (후:2,000)	4,000	2,000
		211 시 설 비	2,000 (후:1,000)	1,000	1,000
		212 자산취득비	2,000	2,000	0
		213 시설장비 유 지 비	2,000 (후:1,000)	1,000	1,000
03 사 업 비			109,120 (후:10,000)	99,120	10,000
	31 운 영 비		109,120 (후:10,000)	99,120	10,000
		311 생 계 비	83,620 (후:3,000)	80,620	3,000
		313 피 복 비	10,000 (후:2,000)	8,000	2,000
		314 의 료 비	500	500	0
		315 장 의 비	6,000	6,000	0
		319 연 료 비	9,000 (후:5,000)	4,000	5,000
04 전 출 금			0	0	0
	41 전 출 금		0	0	0
		411 법인회계 전 출 금	0	0	0
08 예 비 비			100	100	0
	81 예 비 비		100	100	0
		811 예 비 비	100	100	0
세출금 합계			468,720	434,720	34,000

사회복지시설 삼 소 원